月間トレード情報

このブログは、1ヶ月ごとの通貨ペアのトレード情報を紹介しています。

8月 豪ドル円 見通し 77円が限界

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このブログは、8月〜9月までの豪ドル円を予想する記事になっており、主にスウィングトレード向けのブログ記事になっているので、是非参考にして貰えたら幸いです。

また兼業のトレーダーや、これから兼業でやっていくトレーダーにとっては、全くストレスのかからないトレード手法なのでオススメです。

 

それでは、早速解説していきましが、その前に

 

私の予想は、77円付近で、調整落下に入ると予想しています。

 

まずはその理由を、今日までのファンダメンタルズ分析を解説後、今後の見通しに続き、後半により具体的にテクニカル分析で解説していきたいと思います。

もくじ

豪ドル ファンダメンタルズ分析

では早速解説していきますが、その前に、豪ドル円が何故こんな上昇をしているのかを、簡単に触れいきますが、答えは単純で、単にアメリカの経済状況が悪化していて、米ドル〜豪ドルに回避しているからです。

これを、前提でお話ししたいと思います。

 

RBA

まずは、8月の初めに発表された豪中銀理事会から解説していきます。

 

今回の豪中銀理事会は、言うまでもなくロウ総裁の声明文に注目が集まりました。

もちろんコロナ2次感染の影響で、経済状況が悪化している事を発表しています。

 

特に印象的だったのが⤵︎

 

今年の失業率は、10%まで上昇し、その後の数年間は、7%で高止まりするだろうと発表しています。

 

GDPに関しては、2020年には6%減少し、来年には5%上昇すると予想していると発言。

 

とりあえず、簡単に解説しましたが、用は1次感染で、上手く押さえ込んだオーストラリアにとっては、コロナ2次感染の影響は、かなりの誤算だったのは間違いないみたいですね!

 

それを証拠に、RBAと同じ週に、小売売上高と貿易収支が悪化しています。

 

豪経済指標

                         前回      結果

(小売売上高) 16.3%     2.7%

  (貿易収支)      80.25     82.02

 

特に小売売上高は、前回と比べてかなりの差がある事に驚いています。

まぁ〜オーストラリア国民は、1次感染の時に家で自粛をする人が結構いたので、買い溜めした行動から、小売売上高が急上昇したのが一つの原因であり、むしろ2.7%という数字が通常なのかもしれません。

ただ、やはりこのタイミングで小売売上高が減少したのは、経済状況が悪化していると言われてもおかしくないタイミングですね!

 

米ドル ファンダメンタルズ分析

次に、アメリカの経済状況の解説をしていきたいと思います。

 

本来、対円なので、日本の経済状況を説明しなければならない所ですが、やはり今回、米ドルの売られた事により、豪ドルが買われているので、米ドルの解説をしていきます。

 

まぁ〜結果的にドル円にたどり着くので、意味のある分析だと思います。

 

米経済指標

7月末から8月の初旬にかけて、アメリカの重要経済指標がかなり発表されています。

 

           前回         結果

(米GDP)                           -5%         -32.9%⤵︎

 

(米ISM製造業景気指数)  52.6%       54.2%⤴︎

 

(米ADP雇用者数)            236.9        16.7⤵︎

 

(米貿易収支)                    -546         -507⤵︎

 

(米ISM非製造業景気指数) 57.1        58.1⤴︎

 

(米雇用統計)    雇用者数 480万人 176万人⤵︎

                            失業率 11.1%     10.6%  ⤴︎  

 

こちらを見る限り、まだまだ回復の傾向が見られる状況では無さそうですね!

 

 

(FOMC)

7月末にFOMCの発表があり、もちろんパウエル議長の発言に注目を集めました。

 

まぁ〜内容は、前回の内容とあまり変わらない内容だと思います。

 

少し変わったのが、今回イールドカーブコントロールの話がなかった事や、フォワドガイダンスの明確化を見送った事です。

 

また、こちらはFOMC前には、すでに決まっていた事ですが、流動性供給措置を3ヶ月の延長を発表ですね!

 

さぁ!ここまでが8/7までの経済状況になります。ここまでの所、オーストラリアの経済状況があまり良くありません。

アメリカも余り良くはないですが、前回よりは改善されてきた感じがします。

従って、一旦は豪ドル買いという流れは一服していると思っています。

今後の見通し

次に、今後の見通しに入りたいと思います。

 

8月10日より米議会夏休暇。休暇明けからは、トランプ政権が大統領選挙に向けてラストスパート。

 

ただ、現状トランプ政権を批判する国民が多く、批判をそらす目的として、米国民を中国政府に向けさせる為の制裁を実行していくと予想しています。

 

そうなると中国にも当然リスクが及ぶわけだから、豪ドルも売られやすくなるので、リスク回避として、米ドル買いが発生すると予想。

またアメリカの経済指標も、経済の軸となる雇用面においても改善されつつあるので、今後米ドル買いが強まる可能性があるとみています

 

その他、1兆ドルのコロナ追加支援策の物別れ後のトランプ政権の動きが気になる所ではあります。

 

ドル円 テクニカル分析

次に、より具体的に説明していきます。

 

ドル円 週足

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基本的には、豪ドル円ダウントレンドライン内の天井に到達している感じがします。

実際は、78円手前までの上昇すると見ていましたが、ローソク足の実体的にも77円手前が限界のような感じがします。

 

そして、豪ドル円に関しては、まだダウントレンドライン内にいるので、長期面線ではまだまだショート優勢と見ています。

 

ただ、週足だけだと細かい所がわかりづらいので、日足で今の状況を確認します。

 

ドル円 日足

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現在日足は、アップトレンドライン上で動いていますが、このラインを抜いた瞬間から、落下が始まると見ています。

なので、現時点では、まだ落下シグナルは出ていないので、ショート希望者は様子見が一番でしょう。

また、普段私はエリオット波動で流れを読みますが、今回は、単純にアップトレンドラインを抜けば、上昇は終了と見ているので、簡単な相場展開だと思います。

 

まとめ

いかがだったでしょうか?

豪ドルが堅調と言っても、実際は米ドル次第なんです。

そのアメリカも、現在コロナ2次感染の影響で、だいぶ経済が悪化していますが、ISMや雇用統計に改善が見られているので、少なくとも、米ドル売りは減少していると思うので、そろそろ、豪ドルに落下シグナルが出てもおかしくはない状況と言えます。

 

次回は、9月の豪ドル円ブログで解説していきます。

 

では!ありがとうございました😊

8月 ドル円の見通し 104円でカバー

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始めに

このブログでは、1ヶ月間の通貨ペアの見通しを解説していくブログになります。

主に、スウィングトレーダー向けの手法になっているので、とても分かりやすく解説していくので、是非参考にしてみてください。

 

早速ですが、私の結論から言うと、109円付近までの上昇すると予想しています。

ただ、107円で止まってしまう動きになれば、104円を抜く落下に繋がる可能性もあるので、

その理由を、後半のテクニカル分析で具体的に紹介したいと思います。

 

まずは、現状続いているドル売りの理由をファンダメンタズ分析で解説していきます。

 

 

もくじ

 

ファンダメンタズ分析

8月から注目するのは、主に3つの材料に絞られると思います。以下の通り⤵︎

 

大統領選挙に向けて

11月3日から始まる大統領選挙ですが、トランプ大統領の対戦相手は、もちろんバイデン候補になります。そのバイデン候補は、7月末の時点で、世論調査でリードしている状態。

 

リードしている理由は、コロナウイルス感染対応への不満、抗議デモに治安部隊を送った事の不満がトランプ大統領の支持率を下げたからです。

 

では、このままバイデン候補が大統領になる確率が大きいのか?と言われれば、そうでもないと見ています。

 

メディアの反応も、世論調査の統計の仕方は、結構なアバウトぶりみたいなので、勝負の行方は最後の大統領選挙になるまでは全く分からないと思いますし、バイデン候補も持病があるらしく、また、かなりの高年齢らしいので、そこら辺の事を考えれば、少し不利な見方もできます。

 

また今のアメリカ国民は、反中感情が日々高まっているので、報復措置としてトランプ大統領に期待している面もあると思います。

 

ただ、現状は中国に制裁を加えても、国民の反応は伝わってきていませんし、今のアメリカにとっては、中国というよりは人種差別抗議デモに方に目が言ってしまっているので、この問題を落ちつかせる手段が、今の所、報道で伝わっていない以上は、トランプ大統領の敗戦に市場は警戒しているのではないかと見ています。

 

(大統領選挙の方は、8月以降もメインで発信していこうと思います。)

 

米中問題

さて!そのトランプ大統領は、いくら世論調査は、全く意味がないと発言されていても、気になっているのは確実ですし、現状の批判を無視する事は出来ません。

 

従って、8月10日からアメリカ議会の夏休み休暇後のトランプ政権は、ここから大統領選挙に向けて本腰を入れてくると思います。

 

その為には、まず国民の不満を中国側にそらす必要があります。

実際、領事館の問題も国民の目を中国にそらす為にやった行為です。

なので、今後は、更に中国に制裁を加えてくる可能性があるので、休暇後のトランプ政権の発言に注意する必要があります。

 

そのターゲットになっているのが、7月から問題とされている、南シナ海の領有権争いですね。是非そちらの方に注目して行きたいと思います。

 

モデルナ

27日から、モデルナが最終治験を実施していて、8月にも治験結果が公表されるかもしれません。

ドル円の上昇のきっかけになるのは、ワクチンの結果内容次第だと思っています。

8月は、是非ワクチンの結果発表に注目したいですね。

 

以上が、8月から注目していかなければならない問題になると思います。

ただ、先程、アメリカ議会が8/10日から夏休暇に入るので、その間は少し軟調になるかもしれません。

 

その他、アメリカ企業の問題があります。

こちらの方は、経済指標で確認していく必要があると思います。

そして、明日から重要経済が連発するので、そちらの発表を参考にして行こうと思います。

 

経済指標

 

8/3 🇯🇵日本・GDP2次速報値 1月⤵︎

      🇺🇸アメリカ・ISM製造業景気指数 7月⤴︎

8/5 🇺🇸アメリカ・ADP雇用者数 7月⤵︎

      🇺🇸アメリカ・貿易収支 6月⤵︎

      🇺🇸アメリカ・ISM非製造業景気指数 7月⤵︎

      🇺🇸アメリカ・雇用統計 7月⤵︎

 

当然、アメリカ企業自体は沢山の社債を抱えています。30日にFRB流動性供給措置を3ヶ月延長しましたが、FOMCの発言は、倒産寸前の企業に供給する事はないと言っています。

 

この事から、すでにFRBでも対応出来ない状態に追い込まれていると思います。

FXデイトレード・スイングトレード

FXデイトレード・スイングトレード

 

テクニカル分析

次に、もう少し具体的にテクニカル分析で説明していきます。

まず、ファンダメンタズ分析を見ている以上はドル売りの反応ですが、この8月はかなり動きが鈍くなります。その理由として、海外の夏季休暇に突入するからです。

 

従って、その休暇に入る前にポジション決済してくる可能性がある為、いくらドル売りの流れでも、どこかで調整に入ると見ています。

 

そのタイミングが、来週の雇用統計後にポジションを決済するのかなぁと思っています。

 

ドル円 週足

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週足は、104円のサポートラインで強めに反発されている為、長い陰線のヒゲが出ています。このヒゲを見る限り、この下を抜けるのは難しそうなので、一旦109円まで上昇すると見ています。

 

でも、アメリカの状況からだと、ドル買いになるのは少し難しいのでは?…と思われるかもしれませんが、この場合はユーロドルを見てください。

 

ユーロも買われすぎている感じがしますし、ユーロドルの日足を見ると、1.2辺りで5波終了で、そこから調整に入ると思います。

その事を考えればドル円の上昇に発展してもおかしくありません。

 

さて、ここからが本題になりますが、どの材料で、この三角持ち合いを抜けるかですが、私は大統領選挙の結果でどちらかに抜けると予想しています。

 

正直どうなるかは本当に、今の状況からでは誰もわからないと思います。

ただ、現状況をトランプ大統領が改善できなければ、トランプ大統領の敗戦の警戒が広がり、この先ドル円は下に抜けると思います

 

ドル円 日足

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現在、日足はA波or4波と言った所でしょう。

今後の中期的な動きとしては、このライン内で動くと見ています。

下は104円〜上は109円手前ですね。

 

一応、ミドルラインも引いていますが、仮にこのラインで止まるような事が有れば、104円を抜く落下になる可能性もあり得ます。

 

まとめ

現状のファンダメンタズ分析では、ドル円の更なる落下を予想したい所ですが、104円での反発を見る限りでは、簡単に抜く事は難しいと見ています。

なので、週足は一旦、ユーロの調整が入ると予想して、ドル買い円売りになると見ています。

 

ただ、8月10日からの米議会の夏季休暇後のトランプ大統領の行動には十分注意してください。多分、上記でも書いたように、大統領選挙に向けて、中国に向けて制裁を発動してくると思いますので注意です。

 

では!次回は9月に投稿させてもらいます。

ありがとうございました😊